[팍스탁 뉴스레터] 시장대응을 위한 시나리오 (8/1) 금요일

1. 오늘 시장, 반드시 챙겨야 할 ‘핫 테마’

오늘 주목해야 할 시장 테마는 AI·반도체, 2차전지, 원전·방산, 정책/정책주, 박스권 변동성, 데이터센터입니다.

AI·반도체는 엔비디아·AMD 등 글로벌 AI 업종 강세(필라델피아반도체 +0.83%)에 힘입어 국내 대표주 실적 기대감이 이어지고 있습니다.
2차전지는 리튬 가격 반등과 유럽발 수요 회복 기대, 에코프로, 포스코퓨처엠 등 대형주 중심 수급 유입이 지속되고 있습니다.
원전·방산은 한전, 두산에너빌리티 등 정책·수주 기대가 지속되는 모습입니다.
정책주/인터넷은 단기 저점 확인과 함께 일부 정책 관련주(핀테크, 인터넷, 증권 등)의 순환매 가능성도 주목할 필요가 있습니다.
데이터센터/통신장비 역시 AI·클라우드 투자 확대의 수혜가 이어질 전망입니다.

2.투자자를 위한 오늘의 시나리오 & 전략

시나리오 ① ‘AI·반도체 랠리 + 외국인 수급 복귀’
→ 글로벌 반도체 랠리, 국내 대표주 실적 기대감이 이어지며 외국인 매수세 유입 시 지수 추가 상승 탄력 확보 구간입니다.
    AI·반도체, 2차전지 등 주도주 비중을 확대하고, 정책·테마주는 단기 반등 시 분할매도 병행이 유효합니다.

시나리오 ② ‘박스권 장세 + 차익실현·변동성 심화’
→ 단기 급등 피로와 정책 기대 약화, 외국인 매도세 등으로 지수는 단기 박스권, 종목별 변동성이 커질 수 있습니다.
    현금 비중 일부 확보, 급등주 추격매수 자제, 실적 개선주/방어주 중심 대응이 필요합니다.

시나리오 ③ ‘정책주·테마주 순환매/반등’
→ 최근 급락한 정책주·인터넷·증권 등 저가 매수와 순환매 반등 가능성도 병존, 뉴스·수급 흐름 실시간 체크, 분할매수 전략 병행이 바람직합니다.

3. 경제/산업 이슈 한 눈에 보기

지난 미국 증시(*7/30기준)는 FOMC 결과로 관망세가 이어졌습니다.
다우(-0.38%), S&P500(-0.12%)은 하락, 나스닥(+0.15%)·필라델피아반도체(+0.83%)는 반등했습니다.
엔비디아, AMD 등 AI·반도체주 강세가 두드러졌고, 미국 2분기 GDP(3.0%) 호조가 경기 회복 기대를 더했습니다.
환율(1,393.5원/$)은 강달러 지속, 국제유가(WTI $82.20, +1.1%), 금 가격($2,355.7, +0.5%)도 상승 마감했습니다.

국내 증시는 외국인·기관 매도세에도 반도체, 2차전지, 바이오주 강세가 방어하며
코스피(3,245.44p, -0.28%)는 소폭 하락, 코스닥(805.24p, +0.20%)은 반등 마감했습니다.
삼성전자, SK하이닉스, 에코프로 등 주도주의 강세가 지수 하락을 제한했고,
관세 이슈와 원화 약세, 외국인 수급이 단기 시장 변동성 요인으로 작용하고 있습니다.

 

4. 오늘의 핵심 Q&A

Q1. AI·반도체 랠리는 어디까지 이어질까?
→ 글로벌 반도체·AI 업황 호조와 국내 주도주 실적 기대가 단기 추가 모멘텀을 제공할 전망입니다. 수급 집중에 따른 변동성 확대 구간이므로, 분할매수·수익실현 병행이 필요합니다.

Q2. 외국인 수급 방향성은?
→ 원화 약세와 정책 불확실성 등으로 외국인 매도세가 단기 이어질 수 있으나, 대형주·반도체 실적 개선 시 수급 전환 가능성도 존재합니다.

Q3. 정책주, 2차전지주 추가 반등 여력은?
→ 정책 변화, 글로벌 수요 회복 등 주요 이벤트와 실적 발표 시 수급 변동성 확대에 주의하며, 중기 관점의 저점 매수와 분할매수 전략이 바람직합니다.

Q4. 내일장 전략 키포인트는?
→ 단기 변동성 구간이니 AI·반도체, 2차전지 등 실적·모멘텀 강한 주도주 비중 유지, 정책·테마주는 탄력 반등 시 일부 이익실현 병행, 뉴스·수급 중심 선별 매매전략을 유지해야 합니다.

5. 오늘의 코멘트

“AI·반도체·2차전지 등 주도주가 시장을 견인하고 있습니다”

단기 변동성·차익실현에 유의하고, 실적·수급·뉴스 중심의 선별 전략이 중요한 시점입니다.